USA Spain Brazil Russia France Germany China Korea

Artificial Intelligence driven Marketing Communications

 
Mar 15, 2019 11:13 AM ET

アバディーン動的配当ファンド毎月分配の支払いを発表します。


iCrowd Newswire - Mar 15, 2019

フィラデルフィア-アバディーン動的配当積立総額 (NYSE: AOD) (以下、「基金」) クローズド エンド型ファンドは本日、 2019 年 2 月 28 日現在レコードすべて株主に当たり米国 $0.0575の分布にそれを支払ったこと2019 年 2 月 21 日(2019 2 月 20 日、ex 配当日)。

ファンドは、アバディーン動的配当積立総額効果的な2018 年 5 月 7 日に高山のダイナミックな配当積立総額から社名し、シンボル”AOD”の下でニューヨーク証券取引所で取引するため続けています。

ファンドの分配方針は、実現キャピタルゲインによると、程度必要、有料で資本金 (「分配方針」) を、現在の収入の安定した毎月分配と投資家を提供するためにです。

ファンドに適用される米国税規則の下で量と各会計年度の分配可能所得の文字は、基金の年度末だけで最終的に決定できます。しかし、1940 年投資会社法のセクション 19 として改正 (「1940 年の行為」) と関連するルール資金は株主皆様へ株主に特定分布原因を示す必要があります。

次の表は、規定基づく 1940 年の行為の採用ルールのセクション 19 の目的のため流通の源の推定量で設定します。テーブルは、一般に認められた会計原則に基づいて計算されています。テーブルは、次のソースからこの分布と累積分布 (2018/11/01 -2019/01/31)、これまでの会計年度に係る支払割合及び見込額を含んでいる: 正味投資利益;純実現短期的なキャピタルゲイン;純実現長期資本利得;資本を返します。推定組成将来収益、費用によって影響を受ける可能性があります、証券や通貨の実現損益分布の推定の組成が月ごとに異なります。

 

推定

現在の
分布

当たり ($)

推定

現在の
分布

当たり (%)

推定

年度
累積的な日付
分布

当たり ($)

見込額
年度の
累積的な日付
分布

当たり (%)

純投資収益

$ 0.0190

33

%

$ 0.0759

33

%

純実現短期的なキャピタルゲイン *

$ 0.0006

1

%

$ 0.0023

1

%

純は、長期的なキャピタル ・ ゲインを実現

 

 

資本金の返還

$ 0.0379

66

%

$ 0.1518

66

%

(株) 当たり合計します。

$ 0.0575

100

%

$ 0.2300

100

%

* 為替差益が含まれています

 

資金の見積もりその利益と資本利得; より配布しています。したがって、お使いのディストリビューションの一部では、資本金の返還可能性があります。資本金の返還は、いくつかまたはすべてのファンドに投資するお金があなたに戻って支払われているときなどに発生します。資本配分のリターン ファンドの投資パフォーマンスが必ずしも反映しないし、”yield”や「所得」と混同すべきではないです。

2019 年 2 月 11 日この支払に影響を与えた後、現在基金は、それが$47,733,000の純赤字を予測します。 基金はまだ配布されていない任意の純実現利益を超えている未実現損益当期純損失結果します。

株主基金の電流分布の額から基金の投資パフォーマンスについての結論を描画する必要があります。

唯一の見積もりは、量および分布報告の源、税務報告のため提供されていません末後に、2019 年にすべてのディストリビューションのソースの最終的な決定になります。実際の金額と税の目的は、会計年度の残りの中にファンドの投資経験に依存して税法に基づいて変更される可能性がありますを報告の金額のソース。ファンドは、連邦所得税の目的のためのこれらの分布を報告する方法を教えてくれる暦年のフォーム 1099 DIV を送信します

円形 230 dis

閉鎖: 米国税務アドバイスこの通信 (添付ファイルを含む) に含まれるものまたはように記述されていない米国財務省によって課された要件に準拠するように、我々 はあなたを通知され、(i) の目的のための使用ことはできませんを回避します。推進、マーケティングまたは別に推薦、内国歳入コードまたは (ii) に基づく罰則は、任意のトランザクションや問題に対処されているパーティーします。

アバディーンの標準的な投資は、標準的な生命アバディーン plc、その関連会社および子会社の投資事業のブランドです。アメリカ合衆国でアバディーンの標準的な投資は、マーケティングの名前次の提携、登録投資アドバイザー: アバディーン標準投資株式会社、アバディーン ・ アセット マネージャー会社、アバディーン標準オーストラリア株式会社、アバディーンの標準的な投資 (アジア) 株式会社、アバディーン · キャピタル · マネジメント、LLC は、アバディーン標準投資 Etf 顧問 LLC と標準的な寿命 (企業資金) 株式会社

クローズド エンド型ファンドは、証券取引所のいずれかを介しての二次市場で取引されています。ファンドの投資のリターンとプリンシパルの値は変動するため、投資家の株はもっとまたはより少なく元のコストよりも価値があるかもしれません。クローズド エンド型ファンドの株式取引 (プレミアム) 上または下 (割引) 純資産価値 (NAV) ファンドのポートフォリオの。ファンドはその投資目的を達成する保証はありません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証しません。

この情報を電子的に受信する場合は、Investor.Relations@aberdeenstandard.com までご連絡ください。

aberdeenaod.com

Contact Information:

SOURCE Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund



Tags:    Japanese, News, Research Newswire, United States, Wire