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Mar 15, 2019 7:31 AM ET

インド ファンド株式会社発表四半期のレコードの日付と支払日


iCrowd Newswire - Mar 15, 2019

フィラデルフィア-インド ファンド株式会社 (NYSE: IFN) (以下、「基金」) クローズド エンド型ファンドは本日、 2019 年 3 月 29 日2019 年 3 月 21 日(現在レコードすべて株主に当たり0.59 ドル米国の分布にそれを支払うこと配当落ち日3 月 20 日, 2019)。

ファンドの配布ポリシー (「配布ポリシー」) は一度宣言前月末時点の過去 3ヶ月の平均毎日 NAV の割合を示す年を設定、年率で四半期配当を支払う。2019年 2 月ボードは2019 年 3 月に買掛金の配分を用いる 12 月期開始の 10% であり続けるローリングの分布率を決定しました。配布ポリシーは委員会で定期的に見直します。 流通政策実現キャピタルゲインによると、程度必要、有料で資本の現在の収入の安定した四半期分布を投資家に提供するように努めます。

ファンドに適用される米国税規則の下で量と各会計年度の分配可能所得の文字は、基金の年度末だけで最終的に決定できます。しかし、1940 年投資会社法のセクション 19 として改正 (「1940 年の行為」) と関連するルール資金は株主皆様へ株主に特定分布原因を示す必要があります。

次の表は、規定基づく 1940 年の行為の採用ルールのセクション 19 の目的のため流通の源の推定量で設定します。テーブルは、一般に認められた会計原則に基づいて計算されています。 テーブルを含んでいる2019 年 3 月 29 日および推定のと同様に支払われるへの配分の割合及び見込額累積分布は、次のソースから日付 (2019/01/01-2019/02/28) に年度を宣言: 純投資収入純実現短期的なキャピタルゲイン;純実現長期資本利得;資本を返します。 推定組成将来収益、費用によって影響を受ける可能性があります、証券や通貨の実現損益、分布の推定の組成は四半期を異なる場合があります。

 

当たり ($) 現在の四半期分布量を推定

当たり (%) 現在の四半期分布量を推定

当たり ($) 年度金額日付累積分布を推定

当たり (%) 年度金額日付累積分布を推定

純投資収益

純実現短期的なキャピタルゲイン *

純は、長期的なキャピタル ・ ゲインを実現

$ 0.5900

100%

$ 0.5900

100%

資本金の返還

(株) 当たり合計します。

$ 0.5900

100%

$ 0.5900

100%

* 為替差益が含まれています

株主基金の電流分布量や流通政策の条件からファンドの投資パフォーマンスについての結論を描画する必要があります。

量と分布のこの通知で報告の源の推定で、税務報告のため提供されていません。年末後 2019 年にすべてのディストリビューションのソースの最終的な決定になります。実際の金額と税の目的は、会計年度の残りの中にファンドの投資経験に依存して税法に基づいて変更される可能性がありますを報告の金額のソース。資金は連邦所得税の目的のためのこれらの分布を報告する方法を教えてくれるカレンダー年のフォーム 1099 DIV が送信されます。

次の表は、ファンドの年率と累積分布率と比較して様々 な期間純資産価値 (NAV) に基づくファンドのトータル リターンのパフォーマンスを提供します。

5 年間期 2019/02/281 NAV に年間合計平均収益率

10.85%

現在の会計期間の年率 NAV2の分布率

N/A*

年度までに (2019/01/01 に 2019/02/28)

NAV1の累積的なトータル ・ リターン

-5.29%

NAV2累積分布率

N/A*

1戻り値のデータはファンドの費用および料金すべての純、ファンドの配当再投資計画の下で得られる価格で再投資されるすべてのディストリビューションの再投資を前提としています。

2に基づいてファンドの NAV 2019 年 2 月 28 日現在。

*

> 2019/01/01 2019/02/28 にであり、この期間に分布がなかったファンドの会計期間に

NAV のパフォーマンスは、ファンドの投資パフォーマンスを示すものかもしれませんが、株主の投資ファンドの値をはからず。株主の投資ファンドでの値は、公開市場での資金の株式の需要と供給に基づくファンドの市場価格によって決まります。

2010 年 3 月 30 日に証券取引委員会によって与えられた exemptive 命令に基づき基金任意の長期的なキャピタルゲインは 1940 の下セクション 19(b) で提供されている制限よりも頻繁配布行動し、 19b-1 のルールづく。したがって、当期純利益、短期的なキャピタルゲイン、長期的なキャピタル ・ ゲインおよび/または資本金の返還、年度中に基金が支払を分布が含まれます。当期純利益配当金および短期資本利得配当経常利益率で一般に課税があります対象に適用可能な最大の速度を超えないように低い率で課税されるため、基金による適格配当所得の範囲に、長期的なキャピタル ・ ゲイン。分布は、投資会社の課税所得を超える任意の暦年と純資本利得は未分配利益と利益の範囲に普通配当金課税として扱われ、調整後のベースが低減された首都のリターンとして、株式を開催しました。保有株式の調整後ベースを超える資本分布の範囲のリターンに、株式は、このような量を受信した日付で開催されている期間に基づく保有期間の資本利得を認識しました。株主は、流通政策の条件からファンドの投資パフォーマンスについての結論を描画する必要があります。すべてのディストリビューションのソースの最終的な決定は、年末の後になります。実際の金額と税務申告目的会計年度中に基金の投資経験に依存する、税法に基づいて変更される可能性がありますの量のソース。資金は連邦所得税目的の分布を報告する方法を教えてくれるカレンダー年のフォーム 1099 DIV が送信されます。

配布ポリシーに従って配当の支払いがファンドの純資産の減少であります。ファンドの純資産の減少は、ファンドの年間営業費用率と当たりファンドの純資産価値に密接に関連して市場価格程度に当たり基金の市場価格の低下の増加を引き起こす可能性があります。配布ポリシーも悪影響を及ぼすファンドの投資活動ファンドはファンドがない、販売しているだろう、債券を清算する必要があるか通常保持するよりも、大きなキャッシュ ポジションを保持するために必要なこと分布を支払う目的。基金の理事会は、修正、停止または配布ポリシーをいつでも終了する権利を持ちます。改正、懸濁液または流通政策の終了当たりファンドの市場価格に影響を与える可能性があります。投資家は、その特定の状況において適用される連邦、州およびローカル課税上の税務アドバイザーにご相談ください。

円形 230 開示: 米国税務アドバイスこの通信 (添付ファイルを含む) に含まれるものまたはように記述されていない米国財務省によって課された要件に準拠するように、我々 はあなたを通知され、使用することはできませんの(i) 内国歳入コードまたは (ii) 推進、マーケティングまたは別に推薦に基づく罰則を回避する目的は、任意のトランザクションや問題に対処されているパーティーします。

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クローズド エンド型ファンドは、証券取引所のいずれかを介しての二次市場で取引されています。ファンドの投資のリターンとプリンシパルの値は変動するため、投資家の株はもっとまたはより少なく元のコストよりも価値があるかもしれません。クローズド エンド型ファンドの株式取引 (プレミアム) 上または下 (割引) 純資産価値 (NAV) ファンドのポートフォリオの。ファンドはその投資目的を達成する保証はありません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証しません。

この情報を電子的に受信する場合は、Investor.Relations@aberdeenstandard.com までご連絡ください。

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