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Sep 16, 2020 11:36 PM ET

ブルーロック総所得不動産ファンド、年率5.25%で31年連続の四半期分配を発表


ブルーロック総所得不動産ファンド、年率5.25%で31年連続の四半期分配を発表

iCrowd Newswire - Sep 16, 2020

ブルーロックトータルインカム+不動産ファンド(「TI+」ティッカー:TIPRX、TIPPX、TIPWX、TIPLX)は、2020年9月11日現在の株主の株価29.31ドル(A株)に基づいて、1株当たり0.3847ドル(1.31%)の第3四半期分配金を支払いました。この分配金額は、現在の株価に基づく年率5.25%*を表し、ファンドの31年連続の四半期分配をマークします。 2012年の設立以来、TIPRXは株主に11.40ドルの分配金を支払っています。これらの四半期ごとの分配に加えて、TIPRX NAVは1株当たり25ドルから29.31ドル(9.11.2020年時点)から17%以上増加しています。

「TI+は、上場REITを含む他の多くの企業が配当を削減した場合、5.25%の年間分配率を支払い続け、基礎となるポートフォリオからの収入の耐久性を示しています。TI+は、2020年にそれぞれ33.79%と44.03%の最大ドローダウンを経験したS&P 500と非常に好意的な2.38%の低い最大ドローダウンでこれを達成しました。

TI+は、設立以来、現在の収入と資本上昇、より広範な市場に対する低相関と低ボラティリティを含む、その目標を達成してきました。TI+は創業以来、主要株式、債券、パブリックREIT指数1よりも高いリスク調整リターンを生み出し、投資家は以前は個人投資家が利用できなかった機関、プライベート・エクイティ・不動産にアクセスできます。

TI+の運用資産は、2020年9月11日時点で約23億4,000万ドルです。TI+は現在、23のプライベート・エクイティと2つの民間債務不動産投資のポジションを維持しており、原資産は約2,170億ドルと評価されています(保有額はいつでも変更される可能性があり、投資アドバイスとは見なされるべきではありません)。2

1それぞれの標準偏差とシャープ比率を持つ指数(開始から6/30/2020):株式:S&P 500、20.54%、0.87;債券:ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券指数、4.10%、0.90。REIT:MSCI米国REIT指数、24.58%、0.31;TI+ファンド:1.74%、5.51。TI+相関(開始から6/30/2020):株式:S&P 500、0.32;債券:ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券指数、0.09。MSCI米国リート指数、0.44.さまざまな資産クラス間で比較する場合には、制限があります。 株式、債券、不動産有価証券は、リスクと流動性の要因が大きく異なります。

2ファンドの詳細については、http://bluerockfunds.com/investment-holdings/をご覧ください。

TI+ A株式ファンドの純業績

 

6.30.2020までのパフォーマンス

パフォーマンススルー
9.11.2020

1年

5年

年以降の年率
インセプション2

年以降の年率
開始

TI+ファンドクラスA

3.71%

6.64%

7.35%

7.06%

TI+ クラス A¹
最大販売料

2.25%

5.38%

6.52%

6.26%

提示されたリターンは合計正味リターンです:パーセンテージで表され、総リターンの計算は、価格の変更を取り、再投資、該当する場合は、期間中のすべての所得およびキャピタルゲイン分配金、および開始価格で除算することによって決定されます。1 年以上の返品は年率換算されます。

1クラスA株式の最大販売手数料は5.75%です。投資家は、免除または販売手数料の削減の対象となる場合があります。
2基金の設立日は2012年10月22日です。

ここで示すパフォーマンス データは、過去のパフォーマンスを表します。現在のパフォーマンスは、上記のパフォーマンス データよりも低い場合や、高いパフォーマンスを得られる可能性があります。投資収益率と元本価値は変動するため、償還時に株式が元のコストよりも多かれ少なかれ価値がある可能性があります。最新の月末までのパフォーマンス情報については、フリーダイヤル1-888-459-1059までお電話ください。 過去の業績は将来の結果を保証するものではありません。

年間資金運営経費率の合計(手数料免除または経費払い戻し総額)は、クラスAの場合は2.21%、クラスCは2.96%、クラスIは1.96%、クラスLは2.45%です。ファンドの投資顧問は、少なくともクラスAの2021年1月31日まで、手数料を削減し、ファンドの費用を吸収することに契約上合意しました。 C、I、Lの株式は、正味年間資金運用費がクラスAの場合は1.95%、クラスCの2.70%、クラスIの1.70%、クラスLの2.20%を超えないようにするため、クラスA、クラスC、クラスI、クラスLの各株式に帰属するファンドの1日平均純資産の年率を上回ります。経費免除の詳細については、ファンドの目論見書を確認してください。ファンドのパフォーマンスは、特に非常に短期間、投資判断を下す唯一の要因であってはなりません。ファンドのパフォーマンスと分配金は手数料の純額を提示されます。

ブルーロックトータルインカム+不動産ファンドは、数百万ドルの最低投資基準を満たすことができる機関投資家のみが一般的に利用できる機関プライベートエクイティ不動産証券に資産の大半を投資するクローズドエンドインターバルファンドです。2020年第2四半期現在、ファンドが投資されている証券が保有する不動産の価値は約2,170億ドルで、アレス、ブラックストーン、モルガン・スタンレー、プリンシパル、プルデンシャル、クラリオン・パートナーズ、インベスコ、RREEFなどが管理しています。ファンドへの最低投資額は、クラスA、C、L株に対して$2,500(退職金制度の場合は$1,000)です。

TI+上場企業の提出書類のコピーについては、www.sec.govの米国証券取引委員会のウェブサイトまたはwww.bluerockfunds.comの当社ウェブサイトをご覧ください。

ブルーロックトータルインカム+不動産ファンドについて
ブルーロックトータルインカム+不動産ファンドは、個人投資家に提供しています

トップランクのファンドマネジャーが管理する機関不動産証券のポートフォリオへのアクセス。ファンドは、現在の収入、資本保全、長期資本上昇、低から中程度のボラティリティとより広範な株式および固定所得市場との低い相関関係を持つポートフォリオの多様化の強化を組み合わせて提供するように設計された包括的な不動産保有を提供することを目指しています。このファンドは、世界中の3,300人以上の顧客と15.0兆ドル以上の資産を持つ、世界中の寄付金、年金基金、ソブリン・ウェルス・ファンド、ファミリーオフィスの世界有数のアドバイザーであるマーサー・インベストメント・マネジメント社との独占的なパートナーシップを利用しています。

ブルーロックトータルインカム+不動産ファンドへの投資には、元本の損失を含むリスクが伴います。ファンドは、運用手数料や業績手数料を含む追加手数料と費用を対象とする可能性のある複数の不動産証券に投資を行い、リターンに悪影響を及ぼし、目論見書にさらに記載されているように、管理不足を含む追加のリスクにさらされる可能性があります。

※当ファンドの分配方針は、株主に対して四半期ごとの分配を行います。四半期分配の水準(資本の返還を含む)は固定されておらず、この分配方針は変更される可能性があります。株主は、ファンドからの分配金のソースが純利益であると仮定すべきではありません。分配金の一部は、基礎となる保有元である不動産投資信託から受け取った分配金の性格に基づく資本のリターンで構成されています。各年度末以降、すべての配分の元と税特性の最終決定が行われます。株主は、資本の返還は、株式の税ベースを減らし、株式の処分時に課税利益を増加させる可能性があることに注意する必要があります。当社が引き続き分配金を申告する保証や、これらのレートで継続するという保証はありません。 ファンドの投資目標の達成、プラスのリターンの提供、損失の回避に投資が効果的であるという保証はありません。

限られた流動性は、ファンドの四半期ごとの買い戻しオファーを通じて、純資産価値で発行されたファンドの株式の5%以上を通じてのみ株主に提供されます。株主が四半期ごとの買い戻しオファーで必要なすべての株式を売却できる保証はありません。株式のファンドによる四半期ごとの買い戻しは、通常、利用可能な現金またはポートフォリオ証券の売却から資金を調達します。買い戻しに対する有価証券の売却は、これらの有価証券の市場価格を下げ、ファンドの純資産価値を低下させる可能性がある。

投資家は、ブルーロックトータルインカム+不動産ファンドの投資目的、リスク、料金、費用を慎重に検討する必要があります。このファンドに関するその他の重要な情報は、bluerockfunds.comでオンラインで入手できる目論見書に含まれています。ブルーロックトータルインカム+不動産ファンドは、ALPS社によって配布されています。目論見書は投資する前に注意深く読む必要があります。ブルーロック・ファンド・アドバイザー、LLCはALPS社と提携していません。

S&P 500: 市場規模、流動性、業界グループ化などに選ばれた500株の指数。S&P 500は、米国株式の主要指標として設計されており、大型キャップ宇宙(Investopedia)のリスク/リターン特性を反映することを目的としています。リスクには、市場の動的変動や元本の損失の可能性が含まれます。

MSCI US REIT指数(パブリックリート):MSCI米国投資市場2500指数に含まれる株式REITで構成されるフリーフロート調整時価総額加重指数(不動産賃貸およびリース業務からの収益と収入の大半を生み出さない特殊株式REITを除く)。この指数は、米国のREIT宇宙の約85%を表しています(www.msci.com)。表示される返品は情報提供目的であり、ファンドの返品を反映していません。インデックスに直接投資することはできませんし、管理されていないインデックスは手数料、経費、販売手数料を反映していません。リスクには、金利の上昇や、基礎となる不動産の価値に悪影響を及ぼす可能性のあるその他の経済的要因が含まれます。

ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券指数: 米国投資適格債券市場のパフォーマンスを測定します。この指数は、政府、企業、国際ドル建て債券、住宅ローン担保証券、資産担保証券など、米国の公的、投資適格、課税対象の債券証券の幅広い範囲に投資しており、いずれも満期が1年以上です。リスクには、金利の上昇、発行者の信用品質、一般的な経済状況が含まれます。

シャープ比: リスク調整性能の測定年率換算されたシャープ率は、ポートフォリオの年率(3ヶ月の財務手形)をポートフォリオの年率から差し引き、その結果をポートフォリオリターンの年率の標準偏差で割ることによって計算されます。インデックスに直接投資することはできません。ベンチマークのパフォーマンスは、ファンドのパフォーマンスを反映していると考えるべきではありません。

相関: 2 つの証券が互いに関連して移動する度合い。相関は相関係数として測定され、値は-1から1の間に落ちる。0 = 相関なし |1 = 完全に正に相関 |-1 = 完全に負の相関

最大ドローダウン: 前回のピークに達する前にセキュリティ エクスペリエンスを最大に低下させます。

Contact Information:

www.bluerockfunds.com.



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