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Mar 26, 2021 3:59 AM ET

ブルーロック総所得不動産ファンド、年率5.25%で33年連続四半期分配を発表


ブルーロック総所得不動産ファンド、年率5.25%で33年連続四半期分配を発表

iCrowd Newswire - Mar 26, 2021

ブルーロック・トータル・インカム+不動産ファンドは、2021年3月18日現在の株主の株価30.02ドル(A株)に基づいて、1株当たり0.3940ドル(1.31%)の第1四半期分配金を支払いました。この分配金額は、現在の株価に基づく年率5.25%*を表し、ファンドの33年連続の四半期分配をマークします。 2012年の設立以来、TIPRXは株主に12.18ドルの分配金を支払っています。これらの四半期ごとの分配に加えて、TIPRX NAVは1株当たり25ドルから30.02ドルに20%以上成長しました(3.18.2021)。

ブルーロック・キャピタル・マーケッツのジェフリー・シュワバー最高経営責任者(CEO)は、「多くの投資家が金利上昇による資本損失を危険にさらす可能性のある利回りが上昇している時期に、ファンドは年間5.25%の分配率を維持し、流通率を上回る大幅なNAV成長率(上昇)を生み出した」と述べた。 「我々は、ファンドが一貫して魅力的な税効率の高い収入と56,000人以上の価値のある株主に感謝を提供してきたことを嬉しく思います」と、シュワバーが付け加えました。

TI+は、設立以来、現在の収入と資本上昇、より広範な市場に対する低相関と低ボラティリティを含む、その目標を達成してきました。

TI+の運用資産は、2021年3月18日時点で約24億5,000万ドルです。TI+は現在、25のプライベート・エクイティと2つの民間債務不動産投資のポジションを維持しており、原資産は約2,200億ドルと評価されています(保有額はいつでも変更される可能性があり、投資アドバイスとは見なされるべきではありません)。1

1ファンドの詳細については、http://bluerockfunds.com/investment-holdings/をご覧ください。

TI+ A株式ファンドの純業績

 

12.31.2020までのパフォーマンス

3.18.2021までのパフォーマンス

2020年第4四半期

1年

5年

創業以来の年率2

Ytd

創業以来

TI+ファンドクラスA

2.52%

1.37%

5.70%

7.10%

2.67%

7.25%

最大販売料で TI+ クラス A¹

-3.36%

-4.47%

4.46%

6.33%

-3.62%

6.50%

提示されたリターンは合計正味リターンです:パーセンテージで表され、総リターンの計算は、価格の変更を取り、再投資、該当する場合は、期間中のすべての所得およびキャピタルゲイン分配金、および開始価格で除算することによって決定されます。1 年以上の返品は年率換算されます。

1クラスA株式の最大販売手数料は5.75%です。投資家は、免除または販売手数料の削減の対象となる場合があります。
2基金の設立日は2012年10月22日です。

ここで示すパフォーマンス データは、過去のパフォーマンスを表します。現在のパフォーマンスは、上記のパフォーマンス データよりも低い場合や、高いパフォーマンスを得られる可能性があります。投資収益率と元本価値は変動するため、償還時に株式が元のコストよりも多かれ少なかれ価値がある可能性があります。最新の月末までのパフォーマンス情報については、フリーダイヤル1-888-459-1059までお電話ください。 過去の業績は将来の結果を保証するものではありません。

年間資金運営経費率の合計(手数料免除または経費払い戻し総額)は、クラスAの場合は2.18%、クラスCは2.93%、クラスIは1.93%、クラスLは2.42%です。ファンドの投資顧問は、少なくともクラスAの2022年1月31日まで、手数料を削減し、ファンドの費用を吸収することに契約上合意しました。 C、I、Lの株式は、正味年間資金運用費がクラスAの場合は1.95%、クラスCの2.70%、クラスIの1.70%、クラスLの2.20%を超えないようにするため、クラスA、クラスC、クラスI、クラスLの各株式に帰属するファンドの1日平均純資産の年率を上回ります。経費免除の詳細については、ファンドの目論見書を確認してください。ファンドのパフォーマンスは、特に非常に短期間、投資判断を下す唯一の要因であってはなりません。ファンドのパフォーマンスと分配金は手数料の純額を提示されます。

ブルーロックトータルインカム+不動産ファンドは、数百万ドルの最低投資基準を満たすことができる機関投資家のみが一般的に利用できる機関プライベートエクイティ不動産証券に資産の大半を投資するクローズドエンドインターバルファンドです。2020年第4四半期現在、ファンドが投資されている証券が保有する不動産の価値は約2,200億ドルで、アレス、ブラックストーン、モルガン・スタンレー、プリンシパル、プルデンシャル、クラリオン・パートナーズ、インベスコ、RREEFなどが管理しています。ファンドへの最低投資額は、クラスA、C、L株に対して$2,500(退職金制度の場合は$1,000)です。

TI+上場企業の提出書類のコピーについては、米国証券取引委員会のウェブサイト(www.sec.gov)または当社のウェブサイトをご覧ください。</a href=”https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3103256-1&h=3180693452&u=http%3A%2F%2Fwww.bluerockfunds.com%2F&a=www.bluerockfunds.com” target=”_blank” rel=”nofollow noopener>

ノリファラー」>www.bluerockfunds.com。

ブルーロックトータルインカム+不動産ファンドについて
ブルーロックトータルインカム+不動産ファンドは、個人投資家にトップランクのファンドマネージャーが管理する機関不動産証券のポートフォリオへのアクセスを提供します。ファンドは、現在の収入、資本保全、長期資本上昇、低から中程度のボラティリティとより広範な株式および固定所得市場との低い相関関係を持つポートフォリオの多様化の強化を組み合わせて提供するように設計された包括的な不動産保有を提供することを目指しています。このファンドは、世界中の3,300人以上の顧客と15.0兆ドル以上の資産を持つ、世界中の寄付金、年金基金、ソブリン・ウェルス・ファンド、ファミリーオフィスの世界有数のアドバイザーであるマーサー・インベストメント・マネジメント社との独占的なパートナーシップを利用しています。

ブルーロックトータルインカム+不動産ファンドへの投資には、元本の損失を含むリスクが伴います。ファンドは、運用手数料や業績手数料を含む追加手数料と費用を対象とする可能性のある複数の不動産証券に投資を行い、リターンに悪影響を及ぼし、目論見書にさらに記載されているように、管理不足を含む追加のリスクにさらされる可能性があります。

※当ファンドの分配方針は、株主に対して四半期ごとの分配を行います。四半期分配の水準(資本の返還を含む)は固定されておらず、この分配方針は変更される可能性があります。株主は、ファンドからの分配金のソースが純利益であると仮定すべきではありません。分配金の全部または一部は、基礎となる保有株式(主に不動産投資信託)から受け取った分配金の性格に基づく資本のリターンで構成されています。各年度末以降、すべての配分の元と税特性の最終決定が行われます。株主は、資本の返還は、株式の税ベースを減らし、株式の処分時に課税利益を増加させる可能性があることに注意する必要があります。当社が引き続き分配金を申告する保証や、これらのレートで継続するという保証はありません。 ファンドの投資目標の達成、プラスのリターンの提供、損失の回避に投資が効果的であるという保証はありません。

限られた流動性は、ファンドの四半期ごとの買い戻しオファーを通じて、純資産価値で発行されたファンドの株式の5%以上を通じてのみ株主に提供されます。株主が四半期ごとの買い戻しオファーで必要なすべての株式を売却できる保証はありません。株式のファンドによる四半期ごとの買い戻しは、通常、利用可能な現金またはポートフォリオ証券の売却から資金を調達します。買い戻しに対する有価証券の売却は、これらの有価証券の市場価格を下げ、ファンドの純資産価値を低下させる可能性がある。

投資家は、ブルーロックトータルインカム+不動産ファンドの投資目的、リスク、料金、費用を慎重に検討する必要があります。このファンドに関するその他の重要な情報は、bluerockfunds.com でオンラインで入手できる目論見書に含まれています。ブルーロックトータルインカム+不動産ファンドは、ALPS社によって配布されています。目論見書は投資する前に注意深く読む必要があります。ブルーロック・ファンド・アドバイザー、LLCはALPS社と提携していません。

Contact Information:

http://www.bluerockfunds.com



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